東海カーボンの株価分析！警戒感から下落推移・業績は回復傾向【5301】

タイヤ向けカーボンブラックで国内首位の東海カーボン(5301)。今後の株価と配当はどうなるのか、業績推移・株価チャート・配当推移を分析してみました。また、株主優待制度も確認していきます。

東海カーボンの株価POINT

やや割安感あり、高めの配当利回り
業績は回復傾向、株価は警戒感から下落推移
需要はあるがコスト増などの警戒感もある

東海カーボンの株価情報と業績推移
東海カーボンの配当情報と株主優待
1. 配当情報
  1. 配当金の推移
  2. 配当方針の確認
2. 東海カーボンの株主優待
  1. 優待利回り
東海カーボンの事業・決算内容と今後について

東海カーボンの株価情報と業績推移

東海カーボンの株価情報と業績推移を見ていきます。

株価指標

株価：1,062円
予想ＰＥＲ：11.32倍
ＰＢＲ：0.84倍
予想ＥＰＳ：93.81円
時価総額：2,389億円

2022年11月24日終値時点のデータ。
最新の株価参考：東海カーボン(株)【5301】：Yahoo!ファイナンス

やや割安感があるものの、業種的に割安銘柄が多めです。

売上高と利益の推移

下記は東海カーボンの売上高・営業利益・経常利益・最終利益の推移です。

2018年12月期は売上・利益ともに急上昇、2019年12月期は増益予想でしたが減益で着地し、2020年12月期は大幅減益となりました。

2022年12月期は増収・増益見通しとしています。

参考：業績ハイライト – 東海カーボン

株価の推移

下記は東海カーボン5年分の週足株価チャートです。

株価は業績の好調さが出始めた2017年から上昇、わずか1年で株価は約4倍になりました。しかし、その後は割高さや業績下方修正などの影響により株価が下落。

2020年3月には下落が止まり、その後は上昇していましたが、2021年5月以降で見ると警戒感から下落推移しています。

東海カーボンの配当情報と株主優待

東海カーボンの配当情報と株主優待制度を見ていきます。

配当情報

2022年12月期の予定年間配当：30円
予想年間配当利回り：2.82%

配当金の推移

下記は東海カーボンの配当金推移です。配当権利日は、6月(中間配当)と12月(期末配当)です。

東海カーボンの年間配当金推移

2017年12月期：12円
2018年12月期：24円
2019年12月期：48円
2020年12月期：30円
2021年12月期：30円
2022年12月期：30円(予)

配当金は大きく増配推移していましたが、2020年12月期に減配。

配当性向は2021年12月期が39.7%、2022年12月期の予想が約32%です。

配当方針の確認

配当方針は「連結配当性向30％を目安として、安定的・継続的に配当を行う」としています。

参考：配当状況 – 東海カーボン

東海カーボンの株主優待

東海カーボンの株主優待は「オリジナルカタログギフト」です。優待権利月は12月です。

所有株式数	優待品
100株以上　500株未満	2,000円相当(1年以上3年未満) 3,000円相当(3年以上)
500株以上　1,000株未満	3000円相当(1年以上3年未満) 5000円相当(3年以上)
1,000株以上	3,000円相当(1年未満) 5,000円相当(1年以上3年未満) 8,000円相当(3年以上)

2021年12月期の優待から「500株以上、1,000株未満」を追加、「1,000株以上」を拡充しています。

優待利回り

100株保有で2,000円相当とすると優待利回りは約1.9%ですが、1年以上継続保有が条件です。

参考：株式情報 – 東海カーボン

東海カーボンの事業・決算内容と今後について

東海カーボンの事業・決算内容の確認と今後について考えてみます。

東海カーボン(5301)とは

東海カーボン株式会社（とうかいカーボン、英文社名:TOKAI CARBON CO., LTD.）は、炭素製品の大手メーカーである。
2004年4月 – 住友商事と共同で中国に東海炭素（天津）有限公司を設立。
2006年3月 – 中国の大連に大連東海結金藤素有限公司を設立。
2006年7月 – 東海高熱工業を完全子会社化。
2017年11月 – 昭和電工よりSGL GE Carbon Holding LLCを買収
東海カーボン – Wikipediaより抜粋

事業はカーボンブラック・黒鉛電極・ファインカーボン・摩擦材および工業炉・関連製品などの製造、販売を行っています。中でもタイヤ向けのカーボンブラックは国内で首位です。