コメダホールディングス(コメダ珈琲)の株価チャート・配当推移と株主優待を分析【3543】

業績好調のコメダホールディングス(3543)の株価がについて、株価指標をはじめ業績推移・株価チャート・配当金の推移や株主優待を分析してみました。

名古屋出身の私にはものすごくなじみのある会社です。

コメダHDの株価POINT
  • 株価に割高感があるものの、配当方針として配当性向がやや高めのため配当利回りは高め
  • 業績は非常に好調で推移しており、これまでほぼ会社計画通りに推移
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コメダホールディングスの事業内容と業績推移

コメダホールディングスの基本的な事業内容についてと業績の推移を確認していきます。

コメダホールディングス(3543)とは

喫茶店チェーンを運営する株式会社コメダの持株会社で主力ブランドはもちろん「珈琲所 コメダ珈琲店」です。店舗のほとんどがフランチャイズ(FC)です。

コメダ珈琲店の特徴はフランチャイズながら厳密なマニュアルがあるわけではなく、本部による最低限の指導は行われているもののオーナーの裁量となる部分が大きいので、メニューやサービスなどは店舗や地域によって多少の違いがあることがある(基本的には統一されている)。

wikipediaより抜粋

名古屋出身の私にとって喫茶店と言えば「コメダ」です。2016年6月に東京証券取引所市場第1部に上場しました。

参考:会社概要|株式会社コメダホールディングス

売上高と経常利益の推移

売上・利益ともにきれいな右肩上がりで毎年最高益を更新しています。

出店する場所に特徴があり、都会よりは少し郊外に多く出店し、しっかりと店内と駐車場のスペースを確保するスタイルです。店舗数は国内で800店舗を突破。これからは海外へも積極的に出店していきそうです。

参考:財務・業績情報|株式会社コメダホールディングス

コメダホールディングスの株価指標と株価チャート

コメダホールディングスの現在の株価指標と配当利回り、株価チャートの動きを確認していきます。

株価指標と配当利回り

現在の株価:2,208円

予想年間配当:51円

年間配当利回り:約2.31%

予想PER:19.1倍、PBR:3.19倍

※株価は2020年1月29日終値

PERはやや割高、PBRは割高です。業績好調な銘柄にありがちな水準ではあります。配当利回りは平均より少し高いです。

コメダHDの財務状況

時価総額:1,013億円

自己資本比率:33.7%

ROE:18.2%、ROA:11.8%
(2020年2月期予想)

株価チャートの動き

下記はコメダHDが上場してからの週足株価チャートです。

株価は上昇して推移しています。

一旦の下落メドとしては1,900円、上昇メドとしては最高値の2,400円となりそうです。

コメダホールディングスの配当推移と株主優待制度

コメダホールディングスの配当金の推移と株主優待制度を確認していきます。

配当金の推移

下記はコメダホールディングスの配当金の推移です。年2回、中間配当(8月末)と期末配当(2月末)を実施しています。

コメダHD年間配当金の推移

2017年2月期:50円
2018年2月期:50円
2019年2月期:50円
2020年2月期:51円(予)

コメダHDの配当方針ですが「連結配当性向50%程度を目標」としています。

2020年2月期の年間配当は前期比1円増の予定で予想配当性向は約44%です。これまでの配当性向は約44%~49%で推移しているため、問題ないです。

参考:配当状況|株式会社コメダホールディングス

株主優待制度について

コメダホールディングスの株主優待は全国の『コメダ珈琲店』および『おかげ庵』で利用できる株主優待電子マネーです。

8月末日(中間期末)と2月末日(年度期末)が対象月です。100株以上保有で対象となり、半期で1,000円分、年間で2,000円分です。

100株保有(220,800円)で年間2,000円分なので優待利回りは約0.9%です。

参考:株主優待|株式会社コメダホールディングス

コメダホールディングス最近の決算と今後

コメダホールディングスの最近の決算と今後の見通しについて考えてみます。

最近の決算について

2020年1月10日の決算にて2020年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は58.3億円と発表、通期計画の77.5億円に対する進捗率は75.2%となりました。

前年同期比で上昇しており、計画の進捗通りです。大きく上方修正・下方修正する可能性は低そうです。

今後について

現在、国内での店舗数は800店舗を超えているコメダですが、以前は1,000店舗を目標としていました。国内の飲食店ではそこが限界ラインだと考えられます。それ以上の店舗数だと店舗間でのお客の取り合いや立地・人・品質の問題が出てくる可能性があります。

コメダは今後も国内の店舗数はまだ増えると思いますが、2019年6月に三菱商事と業務提携をしたことから今後は海外へも積極的に進出していきそうです。

参考:2012年7月26日放送 コメダ|カンブリア宮殿公式サイト

コメダホールディングスは2019年8月からJPX日経400に新規採用されたことからもわかるように非常に優秀な業績で推移しています。しかし、外食産業はこれから先、消費税増税、人件費や物流コスト増に悩まされます。もちろんコメダもです。

コメダ珈琲店の特徴の一つにお客さんが途切れない。というのがあります。通常の飲食店ではモーニング、ランチ、ディナーなどの特定の時間に混雑しますが、コメダの場合は開店から閉店まで常に一定数のお客さんがいる状態です。

これまではこれがいい方向に進んでいましたが、この先はどうなるのか注目しています。

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