日清食品ホールディングスの株価好調!配当・株主優待の利回りと今後について分析【2897】

日清食品ホールディングス(2897)の株価が好調に推移し、上場来高値を更新しています。果たして今後の株価・配当がどうなるのか。現在株価指標・業績推移・株価チャートに加えて株主優待を分析してみました。

日清食品ホールディングスの株価POINT
  • 株価は割高感があり、配当・優待利回りは平均より低い
  • 配当を減配する可能性は低い
  • 業績は比較的好調だが株価はやや期待値が先行している
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日清食品の事業内容と株価指標

はじめに日清食品HDの事業内容と株価指標を確認していきます。

日清食品ホールディングス(2897)とは

日清食品はインスタントラーメンの先駆者で、カップ麺は明星食品を子会社化したことで国内のシェアは5割を超えます。袋麺も有名です。他にはチルド製麺や米国・中国へも広く展開しています。

参考:セグメント別業績|日清食品グループ

株価指標と配当利回り

現在の株価:8,980円

予定年間配当:110円

年間配当利回り:約1.22%

予想PER:36倍、PBR:2.77倍

※株価は2020年2月14日終値

PER、PBRともに割高です。人気優待を実施していることに加え、即席ラーメンで国内で圧倒的な強さと知名度を持っているのも割高な要因の一つです。配当利回りは平均より低めです。

日清食品の株主優待と配当推移

次に日清食品の株主優待制度と配当金の推移を確認していきます。

株主優待制度について

日清食品の株主優待は「自社製品詰め合わせ」です。

所有株式数優待品
100株~300株3,000円相当の自社商品詰め合わせ
(3月末)
300株~1,000株3,500円相当の自社商品詰め合わせ
+1,500円相当ひよこちゃんグッズ
(3月末と9月末の年2回)
1,000株~3,000株4,500円相当の自社商品詰め合わせ
+1,500円相当ひよこちゃんグッズ
(3月末と9月末の年2回)
3,000株以上5,500円相当の自社商品詰め合わせ
+1,500円相当ひよこちゃんグッズ
(3月末と9月末の年2回)

300株~1000株、または1,000株~3,000株保有の場合、3年以上継続保有で優待がグレードアップします。100株保有(898,000円)で3,000円相当なので優待利回りは約0.33%です。優待利回りは低めです。

参考:株主様ご優待|日清食品グループ

配当金の推移

下記は日清食品HDの配当推移です。年2回、中間配当(9月)と期末配当(3月)を実施しています。

日清食品HDの年間配当金推移

2015年3月期:75円
2016年3月期:80円
2017年3月期:85円
2018年3月期:90円
2019年3月期:110円
2020年3月期:110円 (予)

配当は増配傾向ですが、2020年3月期は据え置きの予定です。

中期経営計画2020では配当性向40%以上を目標としています。2019年3月期の配当性向は59.2%、 2020年3月期の配当性向見込みは約44.1%です。20年近く減配していない事や現時点での配当性向を考えると、減配する可能性は低く5~10円の増額修正・増配も考えられます。

参考:配当政策|日清食品グループ

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日清食品の業績推移と株価チャート

次に日清食品の業績推移と株価チャートを確認していきます。

売上高と最終利益の推移

2019年3月期の最終利益は当初260億円の予測としていましたが、下方修正を行い最終的に193億円となりました。2020年3月期の最終利益予想は2019年3月期の当初予想と同じ260億円です。

株価チャート

下記は日清食品HD5年分の週足株価チャートです。

株価はレンジを抜けて年初来高値を更新しています。業績推移や株価指標を考えるとやや株価が先行しているように感じます。各証券会社の目標株価引き上げや海外での需要増期待が影響していると考えられます。

日清食品の直近決算と今後

最後に日清食品の最近の決算内容の確認と今後について考えていきます。

最近の業績を確認

2020年2月5日の決算にて2020年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結税引き前利益は369億円と発表。前年同期比で1.3%増となりました。

今後について

日本国内ではシェアが高くブランド力が強いため商品値上げ発表時には収益改善期待から株価が上昇しました。実際に決算内容も良くさらに株価が上昇しています。

国内ではまったく問題ない優良企業です。しかし、海外はどうなるか分からない部分があります。中国で販売エリア拡大、ブランド力強化を行っていますが不透明感はあります。もちろん、海外の市場規模は大きいのでうまくいけば業績をさらに大きく伸ばすことができます。

現在の株価は割高でやや期待値が先行していると見ることもできます。

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