伊藤忠商事の株価分析!業績好調で上昇推移・連続増配当で高めの利回り【8001】

総合商社の伊藤忠商事(8001)。今後の株価と配当はどうなるのか、業績推移・株価チャート・配当推移を分析してみました。

伊藤忠商事の株価POINT
  • 業種を考えるとやや割高感あり
  • 以前ほどではないが高めの配当利回り
  • 配当は増配傾向、今後の増配期待値もある
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伊藤忠の株価情報と業績推移

伊藤忠商事の株価情報と業績推移を見ていきます。

株価指標

株価:4,209円
予想PER:7.73倍
PBR:1.27倍
予想EPS:544.46円
時価総額:6兆6,708億円

2022年12月6日終値時点のデータ。
最新の株価参考:伊藤忠商事(株)【8001】:Yahoo!ファイナンス

商社銘柄としてみると、ややPBRに割高感があります。

売上高と利益の推移

下記は伊藤忠商事の売上高・営業利益・経常利益・最終利益の推移です。

2021年3月期は減益でしたが、2022年3月期は想定以上に好調で過去最高益を大きく更新。

2023年3月期の最終利益は微減益予想ですが、上方修正しており好調な見通しとしています。

参考:経営成績|伊藤忠商事株式会社

株価の推移

下記は伊藤忠商事5年分の週足株価チャートです。

株価は2020年中旬以降、大きく上昇しています。

2022年4月以降は調整的に下落していましたが、10月には業績上方修正の影響もあり再び上昇しています。

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伊藤忠の配当情報と株主優待

伊藤忠商事の配当情報と株主優待制度を見ていきます。

配当情報

2023年3月期の予定年間配当:140円
予想年間配当利回り:3.33%

配当金の推移

下記は伊藤忠商事の配当金推移です。配当権利日は、9月(中間配当)と3月(期末配当)です。

伊藤忠商事の年間配当金推移

2018年3月期:70円
2019年3月期:83円
2020年3月期:85円
2021年3月期:88円
2022年3月期:110円
2023年3月期:140円(予)

配当金は毎年増配しています。

配当性向は2022年3月期が19.9%、2023年3月期の予想が約26%です。

配当方針の確認

中期経営計画(2021年度-2023年度)における株主還元方針は「累進配当を継続」、「2023年度は140円を下限」としています。

参考:株主還元|伊藤忠商事株式会社

株主優待について

株主優待制度は実施していないです。

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伊藤忠商事の事業・決算内容と今後について

伊藤忠商事の事業・決算内容の確認と今後について考えてみます。

伊藤忠商事(8001)とは

伊藤忠商事株式会社(いとうちゅうしょうじ、英: ITOCHU Corporation)は大手総合商社。

銀行との融資・資本関係としては太平洋戦争以前から旧住友銀行(現三井住友銀行)と親密であったが、戦後住友系列より徐々に離脱し、旧第一銀行(現みずほ銀行)に接近。第一勧銀グループからの流れを受けて、現在は三金会のメンバーに属している。

伊藤忠商事 – Wikipediaより抜粋

伊藤忠商事は2020年にファミリーマートに対しTOBを行い完全子会社化が完了。他には「Dole」、「EDWIN」など生活消費関連分野の割合が大きいです。

決算内容を時系列に確認

2022年3月期の連結最終利益は8,202億円と発表。2023年3月期の同利益は7,000億円見通し、年間配当は130円予定としています。(2022年5月10日の決算発表にて)

2023年3月期1Q決算

2023年3月期1Q(4-6月)の連結最終利益は2,306億円と発表、前年同期比13.8%減となりました。(2022年8月5日の決算発表にて)

業績予想修正

2023年3月期の連結最終利益を7,000億円予想から8,000億円に上方修正、年間配当を130円予定から140円予定に増額修正しています。(2022年10月4日の業績予想修正にて)

2023年3月期2Q決算

2023年3月期2Q累計(4-9月)の連結最終利益は4,830億円と発表、前年同期比3.5%減となりました。(2022年11月4日の決算発表にて)

今後について

2021年3月期は業績がかなり厳しくなった商社銘柄もありましたが、伊藤忠商事は非資源分野が強く利益減少が限定的となりました。

連続増配で配当性向は適正水準、安定方針で今後の増配期待値もあります。

リスクについて

総合商社という性質上、国内だけでなく海外でも事業活動を展開しているため、さまざまなリスクを抱えています。

また、商社銘柄と考えるとPBRにやや割高感が出ており、株価が上昇したことで以前ほどの目立った配当利回りの高さは無いです。

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