石油元売り大手で風力発電も行うコスモエネルギーホールディングス(5021)。今後の株価と配当がどうなるのか、業績推移・株価チャート・配当推移を分析してみました。
- 割安感があるが、業種を考えると目立つ感じは無い
- 業績見通しを出しているが、不透明感あり
- 大きく増配予定で高配当利回り
コスモエネルギーの株価情報と業績推移
コスモエネルギーホールディングスの株価情報と業績推移を見ていきます。
株価指標
株価：3,570円
予想ＰＥＲ：2.53倍
ＰＢＲ：0.54倍
予想ＥＰＳ：1,412.99円
時価総額：3,154億円
2023年1月16日終値時点のデータ。
最新の株価参考：コスモエネルギーホールディングス(株)【5021】：Yahoo!ファイナンス
指標はかなり割安ですが業種全体が割安です。
売上高と利益の推移
下記はコスモエネルギーホールディングスの売上高・営業利益・経常利益・最終利益の推移です。
2020年3月期は当初増益見通しでしたが、業績下方修正を行い大きく減益に。2021年3月期は回復、2022年3月期は大きく増益となりました。
2023年3月期は増収・減益見通しとしています。
株価チャートの推移
下記はコスモエネルギー5年分の週足株価チャートです。
株価は利益減少懸念が出た2018年11月に大きく下落。2021年は底値から抜け落ち着いて推移。2022年4月以降は上昇していましたが、2022年9月以降は下落気味に推移しています。
他の石油銘柄も原油価格の影響で同時期に上昇・下落しているのがあります。
コスモエネルギーの配当情報と株主優待
コスモエネルギーホールディングスの配当情報と株主優待制度を見ていきます。
配当情報
2023年3月期の予定年間配当：150円
予想年間配当利回り：4.2%
配当金の推移
下記はコスモエネルギーの配当金推移です。配当権利日は9月(中間配当)と3月(期末配当)を実施しています。
2023年3月期は増配予定としています。
配当性向は2022年3月期が6%、2023年3月期の予想が約11%です。
株主還元方針の確認
株主還元の方針は「安定的な配当を目指す」としています。
株主優待について
株主優待制度は実施していないです。
コスモエネルギーの事業・決算内容と今後について
コスモエネルギーホールディングスの事業・決算内容の確認と今後について考えてみます。
コスモエネルギーホールディングス(5021)とは
コスモエネルギーホールディングス株式会社（英語：COSMO ENERGY HOLDINGS Co.,Ltd.）は、コスモエネルギーグループの持株会社。コスモ石油株式会社の単独株式移転により設立された。
設立当初はコスモ石油株式会社のみを直接の子会社としていたが、2016年1月1日にグループ事業体制を変更し、供給機能を担うコスモ石油株式会社・販売機能を担うコスモ石油マーケティング株式会社・資源開発を担うコスモエネルギー開発株式会社などを直接の子会社とする体制に移行した。
2007年（当時はコスモ石油）より筆頭株主はアブダビ政府系投資会社（いわゆるオイルマネー）である。
コスモエネルギーホールディングス – Wikipediaより抜粋
主事業は石油開発・石油精製・石油販売ですが、再生可能エネルギー事業として風力発電も行っています。
決算内容を時系列に確認
2022年3月期の連結経常利益は2,330億円と発表。2023年3月期の同利益は1,900億円見通し、年間配当は150円予定としています。（2022年5月12日の決算発表にて）
2023年3月期1Q決算
2023年3月期1Q(4-6月)の連結経常利益は1,215億円と発表、前年同期比145%増となりました。（2022年8月10日の決算発表にて）
2023年3月期2Q決算
2023年3月期2Q累計(4-9月)の連結経常利益は1,738億円と発表。また、通期の同利益を1,900億円予想から2,280億円予想に上方修正しています。（2022年11月10日の決算発表にて）
今後について
売上の多くを占めるガソリン・灯油・軽油は、消費者行動の影響を強く受けます。経済活動が低下すれば売上は減少しますが、活発になれば上昇します。
また、産油国の多くは戦争や政治不安などがあり、不測の事態により原油価格・調達に悪影響を受ける可能性があります。
事業の不透明感
業績見通しを出していますが事業の中心が石油である以上、良くも悪くも不透明感が強いです。原油価格が上昇したことで2023年3月期は好調な進捗です。
また、過去の決算を見ても修正が入ることが多いです。2023年3月期も好調な業績で上方修正していますが2020年3月期のように下方修正することもあります。