ミニストップの株価分析!連続赤字で株価の下落が止まらない、配当も減配推移【9946】

イオン系コンビニ中堅のミニストップ(9946)は赤字が続いており株価下落、配当も減配しています。はたして今後のミニストップの株価と配当はどうなるのか。業績推移・株価チャート・配当推移を分析してみました。

ミニストップの株価POINT
  • 配当は減配続きで更に減配当となる可能性もある
  • 3期連続赤字で厳しい業績が続いている
  • 短期的な不透明感、長期的な不透明感もある
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ミニストップの事業内容と株価指標

はじめにミニストップの事業内容と株価指標を確認していきます。

株価指標と配当利回り

株価:1,536円
予想年間配当:20円
年間配当利回り:1.3%
予想PER:—
PBR:1.22倍

2020年9月18日終値時点のデータ

赤字見通しなのでPERは算出不可、配当利回りは低めです。

ミニストップ(9946)とは

ミニストップ株式会社(英: MINISTOP CO.,LTD.)は、イオングループのコンビニエンスストアである。イオンの連結子会社。店舗数は2019年2月現在5450店(国内2197店・国外3253店)で、業界第4位。

2019年5月現在、韓国、フィリピン、中国、ベトナムの4ヶ国に進出しており、そのうち過半数は韓国の店舗であり、日本の店舗数より多い

ミニストップ – Wikipediaより一部抜粋

ミニストップの特徴として他のコンビニでもはじめている「イートイン」をはじめから採用しています。また、日本国内より韓国の方が店舗が多く、イオングループの一員なのでイオンの電子マネーやポイントカードの利用ができます。

参考:ミニストップの強み|ミニストップ

ミニストップの業績推移と株価チャート

次にミニストップの業績推移と株価チャートの推移を確認していきます。

売上高・経常利益の推移

売上が伸び悩んでいるのも気になる点ですが、それよりも経常利益が右肩下がりで2020年2月期は赤字、2021年2月期も赤字見通しとかなり厳しい状況です。最終利益も4期連続赤字見通しです。

株価チャートの推移

下記はミニストップ5年分の週足株価チャートの推移です。

株価は長期で下落推移しています。ここ最近では一時1,000円近くまで大きく下落していました。現在はやや反発していますが、過去の株価と比較してかなり安値圏です。

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ミニストップの配当推移と株主優待

次にミニストップの配当金の推移と株主優待制度を確認していきます。

配当金の推移

下記はミニストップの配当金の推移です。年2回、中間配当(8月)と期末配当(2月)を実施しています。

ミニストップの年間配当金推移

2016年2月期:45円
2017年2月期:45円
2018年2月期:45円
2019年2月期:33.75円
2020年2月期:22.5円
2021年2月期:20円(予)

配当金は減少推移しています。

これまでの配当推移、業績推移を考えると今後更に減配する可能性も考えられます。

参考:配当について|ミニストップ

株主優待制度について

ミニストップの株主優待は「国内のミニストップ全店で使用できるソフトクリーム無料券およびコーヒーSサイズ無料券」です。年2回(2月末、8月末)が権利日です。

保有株式数優待内容
100株以上ソフトクリーム無料券(5枚)
200株以上ソフトクリーム無料券(5枚)
コーヒーSサイズ無料券(3枚)
1,000株以上ソフトクリーム無料券(20枚)
コーヒーSサイズ無料券(3枚)

100株保有でソフトクリーム無料券が年間で10枚です。3,000円相当とすると優待利回りは約2%とそこそこの利回りです。

参考:株主優待制度|ミニストップ

ミニストップの決算内容と今後について

最後にミニストップの決算内容の確認と今後について考えていきます。

決算内容の確認

2020年7月8日の決算にて2021年2月期第1四半期(3-5月)の連結経常損益は24.8億円の赤字と発表。毎年1Qは厳しい業績ですが、過去と比較してもかなり厳しい状況です。

2020年8月11日に2021年2月期の業績予想は連結最終損益が39.6億円の赤字見通しと発表。年間配当は20円に減配予定としています。

今後について

過去の株価を考えると1,500円以下は安く見えます。しかし、4期連続赤字見通しでかなり厳しいのが想定されます。コンビニ全体の売上は外出を控える動きやまとめ買い需要で比較的好調との観測もありましたが1Qの結果、多くのコンビニで前年同期比マイナスと苦戦している実情が明るみになりました。

また、自粛要請の一時要因を除いてもここ数年の業績が厳しいのはマイナス材料です。

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