ミニストップの株価分析!連続赤字で株価は長期下落・配当も減配傾向【9946】

「イオン系コンビニ中堅」のミニストップ(9946)。連続赤字で株価は下落、配当も減配しています。果たして今後の株価と配当はどうなるのか。業績推移・株価チャート・配当推移を分析してみました。

ミニストップの株価POINT
  • 配当は減配傾向、更に減配当となる可能性も
  • 連続赤字で厳しい業績推移
  • 短期的にも長期的にも不透明感がある
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ミニストップの株価指標と事業内容

はじめにミニストップの株価指標と事業内容を確認していきます。

株価指標と配当利回り

株価:1,393円
予想年間配当:20円
年間配当利回り:1.44%
予想PER:—
PBR:1.32倍

2021年7月8日終値時点のデータです
最新の株価はコチラ⇒ミニストップ(株)【9946】|Yahoo!ファイナンス

赤字見通しなのでPERは算出不可、配当利回りは平均より少し低めです。

ミニストップ(9946)とは

ミニストップ株式会社(英: MINISTOP CO.,LTD.)は、イオングループのコンビニエンスストアである。イオンの連結子会社。店舗数は2019年2月現在5450店(国内2197店・国外3253店)で、業界第4位。

2019年5月現在、韓国、フィリピン、中国、ベトナムの4ヶ国に進出しており、そのうち過半数は韓国の店舗であり、日本の店舗数より多い

ミニストップ – Wikipediaより一部抜粋

ミニストップの特徴は、他のコンビニでも広がった「イートイン」を初期から導入していたことです。また、日本国内よりも韓国の方が店舗数が多いです。イオングループの一員なのでイオンの電子マネーやポイントカードの利用ができます。

ミニストップの業績推移と株価チャート

次にミニストップの業績推移と株価チャートの推移を確認していきます。

売上高・経常利益の推移

売上が伸び悩んでいますが、それよりも経常利益が右肩下がりで2020年2月期は赤字、2021年2月期も大きく赤字、2022年2月期は縮小予定ですが赤字見通しです。最終損益は5期連続赤字見通しで非常に厳しいです。

株価チャートの推移

下記はミニストップ5年分の週足株価チャート推移です。

株価は長期で下落、一時は1,000円近くまで大きく下落。最安値圏から抜けているものの上昇する勢いはなく、過去の株価と比較すると安値圏で推移しています。ただし、連続赤字であることを考えると安いとも言えないです。

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ミニストップの配当推移と株主優待

次にミニストップの配当金の推移と株主優待制度を確認していきます。

配当金の推移

下記はミニストップの配当金の推移です。年2回、中間配当(8月)と期末配当(2月)を実施しています。

ミニストップの年間配当金推移

2017年2月期:45円
2018年2月期:45円
2019年2月期:33.75円
2020年2月期:22.5円
2021年2月期:20円
2022年2月期:20円(予)

配当金は減配推移です。業績予想や配当推移を考えると、今後更に減配する可能性も考えられます。

参考:配当について|ミニストップ

株主優待制度について

ミニストップの株主優待は「国内のミニストップ全店で使用できるソフトクリーム無料券およびコーヒーSサイズ無料券」です。年2回(2月末、8月末)が権利日です。

保有株式数優待内容
100株以上ソフトクリーム無料券(5枚)
200株以上ソフトクリーム無料券(5枚)
コーヒーSサイズ無料券(3枚)
1,000株以上ソフトクリーム無料券(20枚)
コーヒーSサイズ無料券(3枚)

100株保有でソフトクリーム無料券が年間で10枚です。3,000円相当とすると優待利回りは約2.2%です。

参考:株主優待制度|ミニストップ

ミニストップの決算内容と今後について

最後にミニストップの決算内容の確認と今後について考えていきます。

決算内容の確認

2021年7月7日の決算にて、2022年2月期1Q(3-5月)の連結経常損益は17.4億円の赤字と発表。前年同期よりは赤字が縮小しているもののまだまだ厳しいです。

今後について

過去の株価を考えると1,500円以下は安く見えます。しかし、経常損益は3期連続、最終損益は5期連続赤字見通しで厳しい業績です。自粛要請などの一時的な要因を除いても、ここ数年の業績は当初の見通しより下方修正が続いており厳しいです。そのため、株価が安値水準で推移しているとも言えます。

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