アサヒ(Asahi)【2502】株価分析!業績回復も警戒感から下落も・連続増配で株主優待実施

ビール類で国内トップ、傘下には「アサヒビール」、「アサヒ飲料」、「カルピス」、「ニッカ」などを持つアサヒグループホールディングス(2502)。今後の株価と配当はどうなるのか、業績推移・株価チャート・配当推移を分析してみました。また株主優待制度も確認していきます。

アサヒグループホールディングスの株価POINT
  • 目立った割安感、割高感は無い
  • 業績回復・連続増配当予定
  • 株価はやや下落圧が強めに推移
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アサヒの株価情報と事業内容

アサヒグループホールディングスの株価情報と事業内容を見ていきます。

株価指標

株価:4,720円
予想PER:16.33倍
PBR:1.16倍
予想EPS:289.11円
時価総額:2兆3,931億円

2022年8月26日終値時点のデータです。
最新の株価参考:アサヒグループホールディングス(株)【2502】:Yahoo!ファイナンス

目立った割安感、割高感はないです。

アサヒグループホールディングス(2502)とは

アサヒグループホールディングス株式会社(英: Asahi Group Holdings,Ltd.)はアサヒビール、アサヒ飲料、アサヒグループ食品などを傘下に持つ持株会社である。

創業が大阪な事と一時期住友銀行(三井住友銀行)から経営再建のため経営陣を送り込まれた関係上、住友グループの企業として扱われる事が多い。

アサヒグループホールディングス – Wikipidiaより抜粋

事業子会社はビールなどの酒類の「アサヒビール株式会社」、清涼飲料水の「アサヒ飲料」と「エルビー」、食品・健康食品・医薬品の「アサヒグループ食品」、機能性食品や飼料の「アサヒカルピスウェルネス」などです。

売上比率は酒類、飲料が高いです。中国をはじめ豪州・北米・欧州など海外にも事業を展開しています。

アサヒの業績推移と株価推移

アサヒグループホールディングスの業績推移と株価推移を見ていきます。

売上高と利益の推移

下記はアサヒグループホールディングスの業績推移です。

2020年12月期は大きく減益となりましたが、2021年12月期は回復。

2022年12月期は増収・増益見通しとしています。

参考:財務・業績情報|アサヒグループホールディングス

株価の推移

下記はアサヒグループホールディングス5年分の週足株価チャートです。

株価は2020年3月に急落しましたが、2020年11月から上昇し下落前の水準まで上昇。

2021年11月からは業績下方修正の影響もあり、やや下落が強めに推移しています。

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アサヒの配当情報と株主優待

アサヒグループホールディングスの配当情報と株主優待制度を見ていきます。

配当情報

2022年12月期の予定年間配当:111円
予想年間配当利回り:2.35%

配当金の推移

下記はアサヒグループホールディングスの配当金推移です。
配当権利日は、6月(中間配当)と12月(期末配当)です。

アサヒグループホールディングスの年間配当金推移

2017年12月期:75円
2018年12月期:99円
2019年12月期:100円
2020年12月期:106円
2021年12月期:109円
2022年12月期:111円(予)

配当は毎年増配しています。

配当性向は2021年12月期が36%、2022年12月期の予想が約38%です。

配当方針(政策)の確認

株主還元方針は「配当性向35%程度を目途とした安定的な増配を目指す方針」としています。

参考:配当情報|アサヒグループホールディングス

株主優待の内容と利回り

アサヒグループホールディングスの株主優待は「グループ会社の商品など」です。
優待権利月は12月です。

保有株式数優待内容
100株以上 500株未満自社グループ製品
(1,000円相当)
500株以上 1,000株未満自社グループ製品
(2,000円相当)
1,000株以上自社グループ製品
(3,000円相当)

「限定ビール」、「飲料セット」、「飲料・食品セット」など複数の商品から選択することが出来ます。

100株保有で年間1,000円相当なので優待利回りは約0.2%です。

参考:株主優待制度|アサヒグループホールディングス

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アサヒの決算内容と今後について

アサヒグループホールディングスの決算内容確認と今後について考えていきます。

決算内容を時系列に確認

2022年2月15日に決算発表。
2021年12月期の連結税引前利益は1,998億円と発表。

2022年12月期の同利益は2,055億円見通し、年間配当は111円予定としています。

2022年12月期1Q決算

2022年5月16日に決算発表。
2022年12月期1Q(1-3月)の連結税引前利益は75.3億円と発表。

前年同期比84.6%減、通期計画の2,055億円に対する進捗率は3.6%となりました。

2022年12月期2Q決算

2022年8月9日に決算発表。
2022年12月期2Q累計(1-6月)の連結税引前利益は786億円と発表。

前年同期比24.3%減、通期計画の2,055億円に対する進捗率は38.3%となりました。

今後について

酒類以外も展開していますが、酒類が売上・利益の約4割を占めており、酒類の動向が業績に大きな影響を与えます。

2022年12月期はビール需要がやや回復したことで売り上げが増えていますが、原材料などのコスト増で利益は厳しい状況です。

短期的な動き

今後も飲食店向けは不透明があるのに加え、原材料価格・輸送費などのコスト高騰、競争環境などのリスクもあります。

2022年10月からの出荷分から多くの商品で値上げを実施しコスト上昇に対応しますが、どこまで採算改善できるか見えない部分もあります。

長期的な動き

国内で見ると人口減少や若年層を中心としたアルコール離れは進んでおり、今後も国内アルコール市場は縮小に進む可能性が高いです。

そのため、海外や酒類以外の事業がどこまで伸ばせるかが業績を伸ばすカギとなりそうです。

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