「株価の底値」・「相場の反転」をチャート・テクニカルから判断する方法について

株価急落はいつでも起こる可能性があります。株価が下落した時、買うのも売るのも慌てない事が重要です。

今回は、株価下落時に慌てないために、「相場の反転」や「株価の底値」をチャートから確認する方法を確認していきます。基本的な参考程度のものです。

底打ちサインと相場反転サインのPOINT

底値を確認する方法について

まずは「底値を確認する方法」について見ていきます。当然ですが、多くの投資家が底値で株を拾いたいと考えています。

事前に底値が完璧に分かる方法はありません。しかし、一部を除き多くの銘柄はいつか底打ちして下落していた株価が上昇します。

重要なのは「いつ底値になるか」を探る事よりも「今が底値か」、「底値を抜け出したか」を知ることとも言えます。

底打ちサインを見逃さないことが重要です。

底打ちを探る方法はいくつかあります。まずは基本の株価チャートから探る方法です。

下記は日経平均株価の週足チャートです。

一般的に、ローソク足の「下ヒゲが多く出現」、「長い下ヒゲが出現」するのが底打ちのサインと言われています。

安値圏で「下ヒゲの陽線」が出現すると相場が反転して、株価が上昇するケースがあると言われています。

株価上昇前に底打ちサインが出る可能性がありますが、必ず出るわけでは無いです。

また、あくまでも「上昇するサイン」ではなく「底打ちサイン」です。2020年10月以降の株価上昇時にはサインが出ていません。

次に「株価底打ち」と合わせて「相場の転換」を探る方法を見ていきます。

個別銘柄の場合、下落トレンドで推移したまま上場廃止になることがありますが、多くの銘柄や日経平均株価などは基本的に「上昇」、「横ばい」、「下落」を繰り返します。

下記は日経平均株価の一目均衡表の一部分です。青線は9日転換線、赤線は26日基準線です。

例えば、青線が赤線を超えると相場が転換し株価は上昇トレンドに入るとされています。2020年6月がそのはっきりと分かるポイントです。

実際の一目均衡表では、下記のように遅行スパンや雲を見てトレンドを判断する方法もあります。

ローソク足が雲を下から上に突破すると上昇シグナル、上から下に突き抜ければ下落シグナルと知られており、様々な株価予測で利用されています。

参考指標を増やすほど「出遅れる可能性」もありますが、相場の転換をしっかり確認してからの方が安全とも言えます。

ここ数年、よく知られているテクニカルほど機能しないケースが増えています。

その理由として、参考にしている人が多いためAIがそれを逆手に取り取引しているとも言われています。あくまでも噂ですが。

また、ダマシと呼ばれるサインが出現し、これまで以上に瞬間的な下落率や上昇率が大きくなるケースもあります。指標が異常な数値になる事もあります。

重要なのは「周りの情報に流されない」、「完璧なテクニカルは存在しない」と認識することです。

「底打ちサイン」・「相場転換」を株価チャートと基本テクニカルで判断すのは武器になるケースもあります。

しかし、株価チャートだけで将来の株価は完璧にわからないです。それはファンダメンタルズでも同じことが言えます。

さまざまな方向から見る事が重要ですが、「あくまでも参考」とするのが良い利用方法なのかもしれません。